ZARZĄDZENIE NR 241/2017 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 14 września 2017 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2017r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2017r.
ZARZĄDZENIE NR 241/2017
Burmistrza Gminy Goleniów
z dnia 14 września 2017 roku
w sprawie zmian budżetu Gminy na 2017r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2017r
Na podstawie art. 222 ust.4, 257 pkt. 1, 3, art. 258 ust.1 pkt. 1 i art. 259 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260, z 2017r. poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935 i poz. 1537) oraz § 1, 2, 18 nr XV/151/15 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Goleniów na 2016 rok, Burmistrz Gminy zarządza, co następuje:
§ 1. Dokonuję zmian budżetu i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów zadań własnych na rok 2017, zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.
§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorom Wydziałów UGiM, Dyrektorom jednostek budżetowych Gminy oraz Skarbnikowi Gminy.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załącznik
do Zarządzenia 241/2017
Burmistrza Gminy Goleniów
z dnia 14 września 2017r.
Dział |
Rozdział |
§ |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
52 863 109,82 |
0,00 |
52 863 109,82 |
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
22 881 987,25 |
179 639,19 |
23 061 626,44 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
10 549 589,94 |
101 702,16 |
10 651 292,10 |
|
|
|
201 Szkoła Podstawowa nr 1 |
16 233,00 |
50 900,00 |
67 133,00 |
|
|
|
203 SP3 Wydatki |
876 030,72 |
23 049,00 |
899 079,72 |
|
|
|
209 ZSP Kliniska Wydatki |
869 370,83 |
2 057,16 |
871 427,99 |
|
|
|
210 ZSP Mosty Wydatki |
845 568,00 |
25 696,00 |
871 264,00 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
2 026 555,37 |
11 310,63 |
2 037 866,00 |
|
|
|
201 Szkoła Podstawowa nr 1 |
2 790,00 |
2 600,00 |
5 390,00 |
|
|
|
203 SP3 Wydatki |
162 869,00 |
3 962,00 |
166 831,00 |
|
|
|
209 ZSP Kliniska Wydatki |
162 979,92 |
353,63 |
163 333,55 |
|
|
|
210 ZSP Mosty Wydatki |
168 212,00 |
4 395,00 |
172 607,00 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
272 729,26 |
992,40 |
273 721,66 |
|
|
|
203 SP3 Wydatki |
22 673,00 |
565,00 |
23 238,00 |
|
|
|
209 ZSP Kliniska Wydatki |
22 202,19 |
50,40 |
22 252,59 |
|
|
|
210 ZSP Mosty Wydatki |
17 417,00 |
377,00 |
17 794,00 |
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
145 071,97 |
1 700,00 |
146 771,97 |
|
|
|
205 SP Kom Wydatki |
4 771,68 |
1 700,00 |
6 471,68 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
416 305,15 |
7 485,00 |
423 790,15 |
|
|
|
201 Szkoła Podstawowa nr 1 |
500,00 |
7 485,00 |
7 985,00 |
|
|
4240 |
Zakup środków dydaktycznych i książek |
237 031,68 |
43 479,00 |
280 510,68 |
|
|
|
201 Szkoła Podstawowa nr 1 |
1 000,00 |
6 500,00 |
7 500,00 |
|
|
|
205 SP Kom Wydatki |
12 507,00 |
36 979,00 |
49 486,00 |
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
211 863,30 |
- 300,00 |
211 563,30 |
|
|
|
208 ZSP Białuń Wydatki |
2 800,00 |
- 300,00 |
2 500,00 |
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
15 503,00 |
770,00 |
16 273,00 |
|
|
|
205 SP Kom Wydatki |
716,00 |
750,00 |
1 466,00 |
|
|
|
208 ZSP Białuń Wydatki |
1 255,00 |
20,00 |
1 275,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
293 001,24 |
2 500,00 |
295 501,24 |
|
|
|
205 SP Kom Wydatki |
22 129,00 |
2 500,00 |
24 629,00 |
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
2 889 111,07 |
10 000,00 |
2 899 111,07 |
|
|
|
109 WGG |
2 726 750,00 |
- 60 000,00 |
2 666 750,00 |
|
|
|
204 SP4 Wydatki |
0,00 |
70 000,00 |
70 000,00 |
|
80103 |
|
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych |
1 750 186,15 |
1 080,00 |
1 751 266,15 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
40 372,95 |
1 000,00 |
41 372,95 |
|
|
|
201 Szkoła Podstawowa nr 1 |
500,00 |
1 000,00 |
1 500,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
21 475,00 |
80,00 |
21 555,00 |
|
|
|
205 SP Kom Wydatki |
1 385,00 |
80,00 |
1 465,00 |
|
80104 |
|
Przedszkola |
10 482 520,24 |
- 3 895,00 |
10 478 625,24 |
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
54 028,00 |
- 24,00 |
54 004,00 |
|
|
|
211 PP2 Wydatki |
3 488,00 |
- 24,00 |
3 464,00 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
1 950 806,30 |
- 3 200,00 |
1 947 606,30 |
|
|
|
211 PP2 Wydatki |
306 791,00 |
- 3 200,00 |
303 591,00 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
368 474,37 |
- 580,00 |
367 894,37 |
|
|
|
211 PP2 Wydatki |
53 512,21 |
- 580,00 |
52 932,21 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
47 907,13 |
- 90,00 |
47 817,13 |
|
|
|
211 PP2 Wydatki |
6 370,17 |
- 90,00 |
6 280,17 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
88 878,00 |
- 40,00 |
88 838,00 |
|
|
|
211 PP2 Wydatki |
4 000,00 |
- 40,00 |
3 960,00 |
|
|
4240 |
Zakup środków dydaktycznych i książek |
33 680,00 |
- 31,00 |
33 649,00 |
|
|
|
211 PP2 DW Wydatki |
7 500,00 |
- 31,00 |
7 469,00 |
|
|
4260 |
Zakup energii |
98 981,00 |
- 140,00 |
98 841,00 |
|
|
|
211 PP2 Wydatki |
40 700,00 |
- 140,00 |
40 560,00 |
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
3 129,00 |
280,00 |
3 409,00 |
|
|
|
208 ZSP Białuń Wydatki |
420,00 |
280,00 |
700,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
98 644,00 |
- 60,00 |
98 584,00 |
|
|
|
211 PP2 Wydatki |
10 760,00 |
- 60,00 |
10 700,00 |
|
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
8 113,00 |
- 10,00 |
8 103,00 |
|
|
|
211 PP2 DW Wydatki |
3 150,00 |
- 10,00 |
3 140,00 |
|
80110 |
|
Gimnazja |
8 823 386,14 |
- 14 352,23 |
8 809 033,91 |
|
|
4240 |
Zakup środków dydaktycznych i książek |
26 897,90 |
700,00 |
27 597,90 |
|
|
|
201 Szkoła Podstawowa nr 1 |
2 459,00 |
700,00 |
3 159,00 |
|
|
4260 |
Zakup energii |
351 031,67 |
632,77 |
351 664,44 |
|
|
|
302 G2 Wydatki |
107 109,67 |
632,77 |
107 742,44 |
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
206 124,00 |
- 9 000,00 |
197 124,00 |
|
|
|
201 Szkoła Podstawowa nr 1 |
11 536,76 |
- 9 000,00 |
2 536,76 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
102 138,75 |
- 5 700,00 |
96 438,75 |
|
|
|
201 Szkoła Podstawowa nr 1 |
10 288,19 |
- 5 700,00 |
4 588,19 |
|
|
4520 |
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |
20 054,24 |
- 985,00 |
19 069,24 |
|
|
|
201 Szkoła Podstawowa nr 1 |
2 365,00 |
- 985,00 |
1 380,00 |
|
80113 |
|
Dowożenie uczniów do szkół |
1 425 442,00 |
14 932,00 |
1 440 374,00 |
|
|
3030 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
63 831,00 |
14 932,00 |
78 763,00 |
|
|
|
110 WE |
63 831,00 |
14 932,00 |
78 763,00 |
|
80149 |
|
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego |
2 094 496,30 |
7 305,00 |
2 101 801,30 |
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
2 116,00 |
24,00 |
2 140,00 |
|
|
|
211 PP2 Wydatki |
0,00 |
24,00 |
24,00 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
110 524,67 |
5 820,00 |
116 344,67 |
|
|
|
201 Szkoła Podstawowa nr 1 |
0,00 |
2 620,00 |
2 620,00 |
|
|
|
211 PP2 Wydatki |
0,00 |
3 200,00 |
3 200,00 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
19 797,30 |
1 030,00 |
20 827,30 |
|
|
|
201 Szkoła Podstawowa nr 1 |
0,00 |
450,00 |
450,00 |
|
|
|
211 PP2 Wydatki |
5,79 |
580,00 |
585,79 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
2 905,95 |
150,00 |
3 055,95 |
|
|
|
201 Szkoła Podstawowa nr 1 |
0,00 |
60,00 |
60,00 |
|
|
|
211 PP2 Wydatki |
0,83 |
90,00 |
90,83 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
5 619,00 |
40,00 |
5 659,00 |
|
|
|
211 PP2 Wydatki |
0,00 |
40,00 |
40,00 |
|
|
4240 |
Zakup środków dydaktycznych i książek |
2 677,00 |
31,00 |
2 708,00 |
|
|
|
211 PP2 DW Wydatki |
0,00 |
31,00 |
31,00 |
|
|
4260 |
Zakup energii |
4 965,00 |
140,00 |
5 105,00 |
|
|
|
211 PP2 Wydatki |
0,00 |
140,00 |
140,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
6 879,00 |
60,00 |
6 939,00 |
|
|
|
211 PP2 Wydatki |
0,00 |
60,00 |
60,00 |
|
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
286,00 |
10,00 |
296,00 |
|
|
|
211 PP2 DW Wydatki |
0,00 |
10,00 |
10,00 |
|
80150 |
|
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych |
2 040 216,10 |
41 629,00 |
2 081 845,10 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
1 273 675,88 |
34 659,00 |
1 308 334,88 |
|
|
|
201 Szkoła Podstawowa nr 1 |
228 465,59 |
24 804,00 |
253 269,59 |
|
|
|
203 SP3 Wydatki |
19 110,00 |
1 794,00 |
20 904,00 |
|
|
|
210 ZSP Mosty Wydatki |
12 142,00 |
8 061,00 |
20 203,00 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
243 711,20 |
5 953,00 |
249 664,20 |
|
|
|
201 Szkoła Podstawowa nr 1 |
37 327,12 |
4 265,00 |
41 592,12 |
|
|
|
203 SP3 Wydatki |
3 440,00 |
309,00 |
3 749,00 |
|
|
|
210 ZSP Mosty Wydatki |
2 113,00 |
1 379,00 |
3 492,00 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
34 111,34 |
644,00 |
34 755,34 |
|
|
|
201 Szkoła Podstawowa nr 1 |
5 154,49 |
502,00 |
5 656,49 |
|
|
|
203 SP3 Wydatki |
489,00 |
44,00 |
533,00 |
|
|
|
210 ZSP Mosty Wydatki |
133,00 |
98,00 |
231,00 |
|
|
4240 |
Zakup środków dydaktycznych i książek |
5 565,00 |
373,00 |
5 938,00 |
|
|
|
205 SP Kom Wydatki |
1 068,00 |
373,00 |
1 441,00 |
|
80195 |
|
Pozostała działalność |
2 043 862,83 |
- 226 337,96 |
1 817 524,87 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
500,00 |
2 372,00 |
2 872,00 |
|
|
|
403 Ośrodek Sportu i Rekreacji Wydatki |
0,00 |
2 372,00 |
2 372,00 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
200,00 |
290,00 |
490,00 |
|
|
|
403 Ośrodek Sportu i Rekreacji Wydatki |
0,00 |
290,00 |
290,00 |
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
40 500,00 |
16 070,00 |
56 570,00 |
|
|
|
110 WE |
40 500,00 |
2 420,00 |
42 920,00 |
|
|
|
403 Ośrodek Sportu i Rekreacji Wydatki |
0,00 |
13 650,00 |
13 650,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
1 269 064,92 |
- 245 069,96 |
1 023 994,96 |
|
|
|
110 WE |
1 259 064,92 |
- 245 069,96 |
1 013 994,96 |
854 |
|
|
Edukacyjna opieka wychowawcza |
2 767 294,00 |
0,00 |
2 767 294,00 |
|
85401 |
|
Świetlice szkolne |
1 674 005,82 |
20,00 |
1 674 025,82 |
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
33 837,16 |
300,00 |
34 137,16 |
|
|
|
205 SP Kom Wydatki |
69,00 |
300,00 |
369,00 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
1 050 803,84 |
- 300,00 |
1 050 503,84 |
|
|
|
205 SP Kom Wydatki |
23 318,39 |
- 300,00 |
23 018,39 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
30 943,25 |
20,00 |
30 963,25 |
|
|
|
205 SP Kom Wydatki |
440,00 |
20,00 |
460,00 |
|
85495 |
|
Pozostała działalność |
9 065,18 |
- 20,00 |
9 045,18 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
9 065,18 |
- 20,00 |
9 045,18 |
|
|
|
110 WE |
9 065,18 |
- 20,00 |
9 045,18 |
921 |
|
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
11 537 504,05 |
0,00 |
11 537 504,05 |
|
92109 |
|
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
7 691 017,72 |
0,00 |
7 691 017,72 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
82 718,91 |
- 1 077,81 |
81 641,10 |
|
|
|
142 Sołectwo Komarowo |
2 857,89 |
- 736,81 |
2 121,08 |
|
|
|
159 Sołectwo Tarnówko |
1 531,93 |
- 341,00 |
1 190,93 |
|
|
4220 |
Zakup środków żywności |
76 351,59 |
1 241,56 |
77 593,15 |
|
|
|
142 Sołectwo Komarowo |
2 642,11 |
736,81 |
3 378,92 |
|
|
|
147 Sołectwo Marszewo |
3 950,00 |
49,18 |
3 999,18 |
|
|
|
159 Sołectwo Tarnówko |
1 468,07 |
341,00 |
1 809,07 |
|
|
|
160 Sołectwo Wierzchosław |
1 057,96 |
114,57 |
1 172,53 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
68 846,55 |
- 163,75 |
68 682,80 |
|
|
|
147 Sołectwo Marszewo |
1 250,00 |
- 49,18 |
1 200,82 |
|
|
|
160 Sołectwo Wierzchosław |
1 600,00 |
- 114,57 |
1 485,43 |
Razem: |
180 199 062,89 |
0,00 |
180 199 062,89 |
4
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Akcja | Osoba | Data |
---|---|---|
Dodanie dokumentu: | Mirosław Guzikiewicz | 19-09-2017 11:43 |
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Mirosław Guzikiewicz | 14-09-2017 |
Ostatnia aktualizacja: | - | 19-09-2017 11:43 |